导语： 投资界，谁是神？是持股一生、看准复利的巴菲特？还是用数学模型，每年净赚 39% 的量化之王西蒙斯？我们相信：小孩子才做选择，成年人全都要。
今天，我们向您揭秘一套融合了四大投资宗师精髓的旗舰策略——衡远策略。
Part 1：告别“赌国运”，我们拥抱“多重系统”
您可能听过很多基金经理，要么是“价值派”，要么是“趋势派”。我们的加鼎宏观多策略基金，则是一套精密的多核心运行系统，目标是——在任何市场环境下都能找到盈利的路径。投资宗师策略我们有机的融合到一起：巴菲特 (价值之王)长期持有优质企业财富的橡树林确保核心资产的复利增长，提供安全垫。西蒙斯 (量化之神)高频模型套利高科技渔场捕捉市场瞬间价差，提供不受大盘影响的稳定收益。索罗斯 (宏观哲学家)宏观不对称下注全球天气预报站在宏观危机或趋势拐点，进行高爆发力的投机。达利欧 (对冲教父)风险平价与周期对冲全能方舟平衡所有资产风险，确保穿越牛熊不沉没。
Part 2：实战成绩单——高回报，低回撤的奇迹
我们不想用晦涩的理论来包装自己，直接来看实战数据（请参考您收到的那份报告）：2020年开始的五年实盘我们的累计回报率高达 296.43%远超同期市场涨幅，风险调整回报夏普比率 1.44而市场平均水平仅为 0.5 - 0.7，最大回撤控制在 -17%左右，而传统股指在危机中可能高达 -50%。
这意味着什么？
赚钱效率高：
我们的夏普比率证明，我们每承担一份风险，获得的超额收益是市场平均水平的 2-3 倍。
抗跌能力强： 当市场遭遇“黑天鹅”，2022年纳斯达克下跌近30%，我们的系统能够却基本上没有亏损。
Part 3：我们的系统是如何“永不休息地印钞”的？
为什么我们的系统能同时做到高增长和低风险？因为它巧妙地将资金分层管理，让不同的“大师”在自己最擅长的领域工作：
守：巴菲特和达利欧联手防御 (60-80% 资金容量)
长期资产（巴菲特）： 我们用大容量资金持有优质股票，享受全球经济增长带来的复利。这部分是资金的压舱石。理念融合（战略层面）：专注于少数高确定性资产，追求长期复利。
风险对冲（达利欧）： 我们不相信鸡蛋放在一个篮子里。当股市上涨时，我们悄悄配置股指空头或长期国债等反向资产。一旦股市崩盘，这些对冲资产就会开始盈利，自动抵消股票的亏损，将回撤锁定在极低的范围。方法借鉴（风控层面）：以极低的波动性和风险控制为目标，并采用策略分散来降低系统性风险。
攻：西蒙斯和索罗斯的高效突袭 (20-40% 资金容量)
阿尔法机器（西蒙斯）：系统化执行与中低频量化信号： 西蒙斯强调系统纪律性。我们的系统虽然是中低频策略，但其核心理念是“稳定的系统 + 纪律的执行 = 复利的信仰”。我们使用量化信号（如波动率收缩、EMA交叉）寻找具体的入场和出场点位，确保交易决策的系统化和非情绪化。方法借鉴（执行层面）： 强调交易纪律、系统化执行和风险预算控制。
宏观投机（索罗斯）： 主动宏观择时与战术对冲： 索罗斯基于对宏观经济、流动性和央行政策的判断进行大规模、高杠杆的战术交易。当我们预测到某个国家或大宗商品出现“大问题”时，系统会像索罗斯一样，建立一个高杠杆、高爆发力的战术性头寸，，并利用股指期货和期权进行动态杠杆操作和战术性风险对冲。这使得我们在危机年份（如金融海啸）能逆势盈利。理念融合（战术层面）： 敢于根据宏观判断进行杠杆操作和逆向对冲。
加鼎衡远资本的系统并非是某一大师策略的纯粹复制，而是将四位大师的精华融入了一个主动管理的“复合型趋势平衡策略”中：
巴菲特 + 索罗斯： 提供了“长期集中押注（巴菲特）+ 战术性杠杆和对冲（索罗斯）”的 Alpha 创造引擎。
达利欧 + 西蒙斯： 提供了“风险平衡（达利欧）+ 系统纪律执行（西蒙斯）”的风险控制和资本效率框架。
这使得该系统具备了高效率、高弹性、高爆发力的特点，能够穿越周期，并在风险调整后收益（夏普比率）上处于行业领先水平。
加鼎集团衡远资本有一套经过历史危机验证、融合了人类智慧与机器纪律的现代投资系统。我们追求的不是短期爆富，而是长期复合增长和穿越周期的稳健性。
我们不预测市场，我们只适应市场，并从每一秒的波动中提取价值。
【风险提示】
投资有风险，入市需谨慎。本文提及的回报仅为历史业绩和策略推演，不代表未来保证收益。具体投资细节请联系专属顾问。